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单位净值 (2025-06-30)

1.0694-0.04%
近1月:0.25%
近1年:2.47%

累计净值

1.1216
近3月:0.95%
近3年:10.13%

近6月:0.63%
成立来:12.56%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.30亿元(2025-03-31)基金经理:罗远航
成 立 日:2021-11-11管 理 人华泰柏瑞基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0694 1.1216 -0.04%
    06-27 1.0698 1.1220 0.02%
    06-26 1.0696 1.1218 0.04%
    06-25 1.0692 1.1214 -0.06%
    06-24 1.0698 1.1220 -0.06%
    06-23 1.0704 1.1226 0.02%
    06-20 1.0702 1.1224 0.02%
    06-19 1.0700 1.1222 0.03%
    06-18 1.0697 1.1219 0.03%
    06-17 1.0694 1.1216 0.05%
    06-16 1.0689 1.1211 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    0.25%
    0.95%
    0.63%
    0.63%
    2.47%
    6.91%
    10.13%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    2422 | 3119
    1949 | 3407
    1678 | 3338
    1964 | 3263
    1964 | 3263
    2175 | 3016
    1313 | 2460
    1098 | 2095
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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