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单位净值 (2025-06-30)

1.02350.00%
近1月:0.15%
近1年:2.84%

累计净值

1.1011
近3月:0.40%
近3年:8.17%

近6月:1.74%
成立来:10.34%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-03-31)基金经理:周天
成 立 日:2021-11-10管 理 人兴华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0235 1.1011 0.00%
    06-27 1.0235 1.1011 0.00%
    06-26 1.0235 1.1011 0.00%
    06-25 1.0235 1.1011 0.00%
    06-24 1.0235 1.1011 0.00%
    06-23 1.0235 1.1011 0.00%
    06-20 1.0235 1.1011 0.00%
    06-19 1.0235 1.1011 0.00%
    06-18 1.0235 1.1011 0.00%
    06-17 1.0235 1.1011 0.05%
    06-16 1.0230 1.1006 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.15%
    0.40%
    1.74%
    1.74%
    2.84%
    5.36%
    8.17%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    622 | 3119
    3044 | 3409
    3188 | 3340
    182 | 3265
    182 | 3265
    1629 | 3018
    2067 | 2462
    1744 | 2097
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

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