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惠升中证同业存单AAA指数7天持有(014426
)

净值估算(25-06-30 15:00)

--
近1月：0.16%
近1年：1.67%

单位净值 (2025-06-30)

1.07560.02%
近3月：0.53%
近3年：6.49%

累计净值

1.0816
近6月：0.61%
成立来：8.18%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：11.49亿元（2025-03-31）基金经理：卓勇
成 立 日：2021-12-16管 理 人：惠升基金基金评级：
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 | 年化跟踪误差：0.17%
锁定期：买入后锁定期7天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.01%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.16%
    0.53%
    0.61%
    0.61%
    1.67%
    4.09%
    6.49%
    同类平均
    -0.03%
    0.27%
    0.91%
    0.57%
    0.57%
    3.19%
    6.99%
    10.14%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    跟踪标的
    0.03%
    0.17%
    0.53%
    0.87%
    0.87%
    1.98%
    4.50%
    6.90%
    同类排名
    18 | 607
    502 | 601
    481 | 582
    137 | 560
    137 | 560
    416 | 490
    296 | 342
    255 | 283
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
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