证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：09-22～09-23/09-22～09-23
预估开放申购时间：
2025年09月19日15:00~09月23日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月19日15:00~09月23日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2025年09月19日15:00~09月23日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月19日15:00~09月23日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 1.0377 1.0687 0.10% 06-30 1.0367 1.0677 -0.04% 06-27 1.0371 1.0681 0.02% 06-26 1.0369 1.0679 0.09% 06-25 1.0360 1.0670 -0.10% 06-24 1.0370 1.0680 -0.09% 06-23 1.0379 1.0689 0.01% 06-20 1.0378 1.0688 0.00% 06-19 1.0378 1.0688 0.02% 06-18 1.0376 1.0686 0.02% 06-17 1.0374 1.0684 0.12%
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