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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 1.1065 1.1065 0.03% 06-30 1.1062 1.1062 -0.01% 06-27 1.1063 1.1063 0.02% 06-26 1.1061 1.1061 0.03% 06-25 1.1058 1.1058 -0.03% 06-24 1.1061 1.1061 -0.02% 06-23 1.1063 1.1063 0.00% 06-20 1.1063 1.1063 0.01% 06-19 1.1062 1.1062 0.01% 06-18 1.1061 1.1061 0.01% 06-17 1.1060 1.1060 0.05%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.04%0.26%0.98%1.48%1.48%4.55%7.73%10.73%同类平均0.04%0.22%0.71%0.87%0.87%2.29%5.74%8.60%沪深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%同类排名131 | 947139 | 93974 | 93627 | 93227 | 9326 | 87535 | 76330 | 598四分位排名
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英大安盈30天滚动持有近1年 4.35%
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