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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-30 1.1116 1.1116 0.01% 06-27 1.1115 1.1115 0.01% 06-26 1.1114 1.1114 -0.01% 06-25 1.1115 1.1115 0.01% 06-24 1.1114 1.1114 -0.01% 06-23 1.1115 1.1115 0.02% 06-20 1.1113 1.1113 0.01% 06-19 1.1112 1.1112 0.02% 06-18 1.1110 1.1110 0.01% 06-17 1.1109 1.1109 0.02% 06-16 1.1107 1.1107 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.01%0.24%1.00%1.14%1.14%2.26%7.39%7.81%同类平均-0.04%0.30%1.04%0.80%0.80%3.25%7.90%11.38%沪深3002.03%2.50%1.25%0.03%0.03%13.71%2.44%-12.24%同类排名438 | 31182103 | 34061428 | 3337646 | 3262646 | 32622424 | 30151026 | 24591806 | 2094四分位排名
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