证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：09-15～09-19/09-15～09-19
预估开放申购时间：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2025年09月12日15:00~09月19日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-30 1.0300 1.0773 -0.01% 06-27 1.0301 1.0774 0.02% 06-26 1.0299 1.0772 0.00% 06-25 1.0299 1.0772 -0.04% 06-24 1.0423 1.0776 -0.05% 06-23 1.0428 1.0781 0.03% 06-20 1.0425 1.0778 0.03% 06-19 1.0422 1.0775 0.03% 06-18 1.0419 1.0772 0.01% 06-17 1.0418 1.0771 0.07% 06-16 1.0411 1.0764 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.08%0.33%1.15%0.37%0.37%2.86%6.57%--同类平均-0.04%0.30%1.04%0.80%0.80%3.25%7.90%11.38%沪深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%同类排名2264 | 3119897 | 3409897 | 33402624 | 32652624 | 32651600 | 30181530 | 2462-- | 2097四分位排名
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|---|---|
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| 申万菱信恒利三个月定期 | 81人 |
| 泰信汇利三个月定开债券C | 85人 |
| 中邮尊佑一年定开债 | 82人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 81人 |
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