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华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959
)

单位净值 (2025-06-30)

1.01280.01%
近1月:0.22%
近1年:2.65%

累计净值

1.0787
近3月:0.84%
近3年:--

近6月:0.40%
成立来:8.02%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:20.75亿元(2025-03-31)基金经理:何子建
成 立 日:2022-09-08管 理 人华泰柏瑞基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
开放申购/赎回时间06-16~07-11/06-16~07-11
开放申购时间:
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
开放赎回时间:
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0128 1.0787 0.01%
    06-27 1.0127 1.0786 0.02%
    06-26 1.0125 1.0784 0.00%
    06-25 1.0125 1.0784 -0.01%
    06-24 1.0126 1.0785 -0.03%
    06-23 1.0129 1.0788 0.02%
    06-20 1.0127 1.0786 0.02%
    06-19 1.0125 1.0784 0.01%
    06-18 1.0503 1.0783 0.01%
    06-17 1.0502 1.0782 0.02%
    06-16 1.0500 1.0780 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    0.22%
    0.84%
    0.40%
    0.40%
    2.65%
    6.29%
    --
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    811 | 3119
    2341 | 3407
    2172 | 3338
    2563 | 3263
    2563 | 3263
    1925 | 3016
    1687 | 2460
    -- | 2095
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    --

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