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单位净值 (2025-06-27)

1.06580.04%
近1月：0.23%
近1年：3.36%

累计净值

1.0868
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近3年：--

近6月：0.85%
成立来：8.68%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.01亿元（2025-03-31）基金经理：王慧等
成 立 日：2022-11-23管 理 人：华宝基金基金评级：
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-27 1.0658 1.0868 0.04%
    06-26 1.0654 1.0864 0.00%
    06-25 1.0654 1.0864 -0.05%
    06-24 1.0659 1.0869 -0.05%
    06-23 1.0664 1.0874 0.01%
    06-20 1.0663 1.0873 0.01%
    06-19 1.0662 1.0872 0.02%
    06-18 1.0660 1.0870 0.01%
    06-17 1.0659 1.0869 0.08%
    06-16 1.0651 1.0861 0.01%
    06-13 1.0650 1.0860 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    0.23%
    1.26%
    0.85%
    0.70%
    3.36%
    6.88%
    --
    同类平均
    -0.02%
    0.29%
    1.08%
    0.90%
    0.81%
    3.29%
    8.02%
    11.44%
    沪深300
    1.95%
    2.15%
    -0.27%
    -1.49%
    -0.33%
    13.54%
    1.98%
    -11.76%
    同类排名
    2513 | 3436
    2087 | 3406
    767 | 3340
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    1802 | 3269
    980 | 3020
    1426 | 2457
    -- | 2096
    四分位排名

    一般

    一般

    优秀

    一般

    一般

    良好

    一般

    --
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