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单位净值 (2025-07-01)

1.05750.03%
近1月:0.25%
近1年:2.35%

累计净值

1.0864
近3月:0.91%
近3年:--

近6月:0.87%
成立来:8.67%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.12亿元(2025-03-31)基金经理:魏建
成 立 日:2022-11-24管 理 人长城基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0575 1.0864 0.03%
    06-30 1.0572 1.0861 0.00%
    06-27 1.0572 1.0861 0.02%
    06-26 1.0570 1.0859 -0.01%
    06-25 1.0571 1.0860 -0.02%
    06-24 1.0573 1.0862 -0.02%
    06-23 1.0575 1.0864 0.01%
    06-20 1.0574 1.0863 0.02%
    06-19 1.0572 1.0861 0.02%
    06-18 1.0570 1.0859 0.01%
    06-17 1.0665 1.0858 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.25%
    0.91%
    0.87%
    0.87%
    2.35%
    7.55%
    --
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    2194 | 3110
    2182 | 3105
    1829 | 3055
    1240 | 2980
    1240 | 2980
    2195 | 2736
    852 | 2193
    -- | 1848
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    不佳

    良好

    --

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