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单位净值 (2025-07-01)

1.03560.05%
近1月:0.42%
近1年:4.26%

累计净值

1.1817
近3月:1.27%
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成立来:15.76%
类型:债券型-长债  |  中风险规模:70.06亿元(2025-03-31)基金经理:王贵君
成 立 日:2022-05-11管 理 人长盛基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0356 1.1817 0.05%
    06-30 1.0351 1.1812 -0.01%
    06-27 1.0352 1.1813 0.02%
    06-26 1.0350 1.1811 -0.01%
    06-25 1.0351 1.1812 -0.03%
    06-24 1.0354 1.1815 -0.03%
    06-23 1.0357 1.1818 0.02%
    06-20 1.0355 1.1816 0.04%
    06-19 1.0351 1.1812 0.03%
    06-18 1.0348 1.1809 0.03%
    06-17 1.0345 1.1806 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.42%
    1.27%
    1.58%
    1.58%
    4.26%
    10.57%
    15.19%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    2199 | 3119
    572 | 3114
    614 | 3064
    181 | 2988
    181 | 2988
    344 | 2744
    104 | 2199
    66 | 1854
    四分位排名

    一般

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    优秀

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