证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：08-28～09-03/08-28～09-03
预估开放申购时间：
2025年08月27日15:00~09月03日15:00
预估开放赎回时间：
2025年08月27日15:00~09月03日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2025年08月27日15:00~09月03日15:00
预估开放赎回时间：
2025年08月27日15:00~09月03日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-02 1.0351 1.0941 0.08% 07-01 1.0343 1.0933 0.06% 06-30 1.0337 1.0927 -0.03% 06-27 1.0340 1.0930 0.03% 06-26 1.0337 1.0927 0.01% 06-25 1.0336 1.0926 -0.03% 06-24 1.0339 1.0929 -0.06% 06-23 1.0345 1.0935 0.02% 06-20 1.0343 1.0933 0.04% 06-19 1.0339 1.0929 0.05% 06-18 1.0334 1.0924 0.02%
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