申万菱信兴乐优选混合A(016105)基金净值_估值

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申万菱信兴乐优选混合A(016105

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单位净值 (2025-06-30): 1.06080.67%; 近1月：2.06%; 近1年：41.63%

累计净值: 1.0608; 近3月：6.77%; 近3年：--

: 近6月：15.53%; 成立来：6.08%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.55亿元（2025-03-31）	基金经理：付娟
成立日：2022-08-24	管理人：申万菱信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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上海电影	7.52%	0.37%	股吧
灿勤科技	7.48%	0.40%	股吧
南极电商	6.41%	-0.76%	股吧
华智数媒	5.85%	-1.12%	股吧
果麦文化	5.73%	-1.96%	股吧
芯碁微装	5.37%	3.31%	股吧
铜牛信息	5.31%	-2.81%	股吧
博纳影业	4.55%	-1.03%	股吧
金力永磁	4.47%	--	股吧

前十持仓占比合计：61.03%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-30	1.0608	1.0608	0.67%
06-27	1.0537	1.0537	0.26%
06-26	1.0510	1.0510	-0.65%
06-25	1.0579	1.0579	1.09%
06-24	1.0465	1.0465	2.57%
06-23	1.0203	1.0203	1.44%
06-20	1.0058	1.0058	-1.88%
06-19	1.0251	1.0251	-1.02%
06-18	1.0357	1.0357	-0.17%
06-17	1.0375	1.0375	-1.37%
06-16	1.0519	1.0519	0.85%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-06-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.97%	2.06%	6.77%	15.53%	15.53%	41.63%	-0.88%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.26%	4.32%	3.04%	7.80%	7.80%	17.63%	-2.25%	-15.47%
沪深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1520 \| 4692	3369 \| 4708	919 \| 4656	739 \| 4557	739 \| 4557	335 \| 4331	1559 \| 3747	-- \| 3029
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	6.77%	8.20%	12.03%	9.43%	-10.57%	-16.94%	1.07%	-6.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	901 \| 4788	922 \| 4617	210 \| 4610	2526 \| 4542	4028 \| 4439	4116 \| 4339	343 \| 4208	1773 \| 4054
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-8.94%	2.84%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3552 \| 4610	179 \| 4208	-- \| 3570	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 211.36%
2024-06-30 144.97%
2023-12-31 187.74%
2022-12-31 33.82%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	211.36%
2024-06-30	144.97%
2023-12-31	187.74%
2022-12-31	33.82%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-08-24~至今付娟 2年又312天 6.08%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-24~至今	付娟	2年又312天	6.08%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
267	2	总于要回本了。我太难了	买好基做好人	04-25 14:36
65	0	公告申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金2025年第1季	基金资讯	04-22 09:37
55	0	公告申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金2024年年度报	基金资讯	03-31 09:55
78	0	公告申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金2024年第4季	基金资讯	01-22 09:40
129	0	公告申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金更新招募说明书(	基金资讯	12-28 09:05
198	0	公告申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金2024年第3季	基金资讯	10-25 10:04
234	0	先拿着等回本吧，以后工资到位还是加仓中加丰润债吧，	往事如烟烟	09-09 20:24
203	0	公告申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金2024年中期报	基金资讯	08-30 09:43
244	0	公告申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金2024年第2季	基金资讯	07-19 09:28
211	0	公告申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金(申万菱信兴乐优	基金资讯	06-25 09:09
691	3	申万菱信兴乐优选混合A2024年度第一季度报告-报	申万菱信付娟	04-29 21:06
272	0	公告申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金2024年第1季	基金资讯	04-22 09:17
346	0	公告申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金2023年年度报	基金资讯	03-29 14:08
887	0	公告申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机	基金资讯	03-21 07:10
1503	12	申万菱信付娟：于无声处觅曙光	申万菱信基金	03-12 20:27
288	0	连跌两天，你这是要干啥	幸福的纳兰博弘1	03-05 20:19
282	0	今天大盘都在涨，你跌蛋啊	幸福的纳兰博弘1	03-05 08:31
290	0	公告申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金2023年第4季	基金资讯	01-22 09:10
273	0	公告申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金(申万菱信兴乐优	基金资讯	12-28 09:06
291	0	公告申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金更新招募说明书(	基金资讯	12-28 09:06

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