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安信臻享三个月定开债券(016108
)

单位净值 (2025-07-01)

1.04530.03%
近1月:0.40%
近1年:3.07%

累计净值

1.0853
近3月:1.21%
近3年:--

近6月:0.76%
成立来:8.69%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:3.81亿元(2025-03-31)基金经理:王涛
成 立 日:2022-11-25管 理 人安信基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间07-09~07-11/07-09~07-11
预估开放申购时间:
2025年07月08日15:00~07月11日15:00
预估开放赎回时间:
2025年07月08日15:00~07月11日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0453 1.0853 0.03%
    06-30 1.0450 1.0850 0.00%
    06-27 1.0450 1.0850 0.04%
    06-26 1.0446 1.0846 -0.03%
    06-25 1.0449 1.0849 0.01%
    06-24 1.0448 1.0848 -0.01%
    06-23 1.0449 1.0849 0.03%
    06-20 1.0446 1.0846 0.01%
    06-19 1.0445 1.0845 0.01%
    06-18 1.0444 1.0844 0.02%
    06-17 1.0442 1.0842 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.40%
    1.21%
    0.76%
    0.76%
    3.07%
    6.35%
    --
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    370 | 3119
    698 | 3114
    766 | 3064
    1544 | 2988
    1544 | 2988
    1304 | 2744
    1521 | 2199
    -- | 1854
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

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    一般

    良好

    一般

    --

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