证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：12-01～12-26/12-01～12-26
预估开放申购时间：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
预估开放赎回时间：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2025年11月28日15:00~12月26日15:00
预估开放赎回时间：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-27 1.0681 1.0971 0.04% 06-26 1.0677 1.0967 0.07% 06-25 1.0669 1.0959 -0.07% 06-24 1.0677 1.0967 -0.07% 06-23 1.0685 1.0975 0.00% 06-20 1.0685 1.0975 0.01% 06-19 1.0684 1.0974 0.00% 06-18 1.0684 1.0974 0.02% 06-17 1.0682 1.0972 0.09% 06-16 1.0672 1.0962 0.03% 06-13 1.0669 1.0959 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.04%0.25%1.26%0.55%0.54%3.93%8.23%--同类平均-0.02%0.29%1.08%0.90%0.81%3.29%8.02%11.44%沪深3002.03%2.50%1.25%0.03%0.03%13.71%2.44%-12.24%同类排名2246 | 34361808 | 3406767 | 33402433 | 32702246 | 3269516 | 3020614 | 2457-- | 2096四分位排名
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工银瑞信大和日经225
日涨幅1.89%
工银瑞信中证稀有金属主
日涨幅1.43%
工银中证稀有金属主题E
日涨幅1.39%
工银中证稀有金属主题E
日涨幅1.39%
工银北证50成份指数A
日涨幅1.04%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 博时裕乾纯债债券C | 25人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 28人 |
| 国泰嘉睿纯债债券A | 24人 |
| 南方中债7-10年国开 | 26人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 30人 |
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