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天弘裕享一年定开债发起(016247
)

单位净值 (2025-07-02)

1.05060.08%
近1月:0.53%
近1年:3.75%

累计净值

1.0977
近3月:1.51%
近3年:--

近6月:1.02%
成立来:10.05%
类型:债券型-长债规模:5.27亿元(2025-03-31)基金经理:潘昱杉
成 立 日:2022-08-30管 理 人天弘基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-15~11-11/10-15~11-11
预估开放申购时间:
2025年10月14日15:00~11月11日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月14日15:00~11月11日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0506 1.0977 0.08%
    07-01 1.0498 1.0969 0.04%
    06-30 1.0494 1.0965 0.00%
    06-27 1.0494 1.0965 0.04%
    06-26 1.0490 1.0961 -0.01%
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    06-24 1.0495 1.0966 -0.02%
    06-23 1.0497 1.0968 0.02%
    06-20 1.0495 1.0966 0.03%
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    0.14%
    0.53%
    1.51%
    1.02%
    1.19%
    3.75%
    8.15%
    --
    同类平均
    0.13%
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    1.06%
    0.75%
    0.91%
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    8.01%
    11.47%
    沪深300
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