证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：10-23～11-19/10-23～11-19
预估开放申购时间：
2025年10月22日15:00~11月19日15:00
预估开放赎回时间：
2025年10月22日15:00~11月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2025年10月22日15:00~11月19日15:00
预估开放赎回时间：
2025年10月22日15:00~11月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 1.0549 1.0949 0.06% 06-30 1.0543 1.0943 -0.03% 06-27 1.0546 1.0946 0.02% 06-26 1.0544 1.0944 0.04% 06-25 1.0540 1.0940 -0.06% 06-24 1.0546 1.0946 -0.05% 06-23 1.0551 1.0951 0.00% 06-20 1.0551 1.0951 0.02% 06-19 1.0549 1.0949 0.03% 06-18 1.0546 1.0946 0.03% 06-17 1.0543 1.0943 0.08%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.03%0.37%1.18%0.50%0.50%3.81%7.49%--同类平均0.25%0.71%1.25%1.64%1.64%4.18%7.35%9.32%沪深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%同类排名557 | 763449 | 763320 | 750645 | 721645 | 721266 | 676247 | 583-- | 531四分位排名
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|---|---|
| 易方达蓝筹精选混合 | 25人 |
| 英大中证ESG120策 | 35人 |
| 英大安悦纯债债券C | 32人 |
| 易方达消费行业股票 | 25人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 34人 |
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