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中海丰盈三个月定期开放债券(016431
)

单位净值 (2025-06-30)

1.0119-0.09%
近1月:0.29%
近1年:2.35%

累计净值

1.1079
近3月:1.23%
近3年:--

近6月:-0.58%
成立来:10.88%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:23.57亿元(2025-03-31)基金经理:王影峰
成 立 日:2022-12-20管 理 人中海基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间06-23~07-18/06-23~07-18
开放申购时间:
2025年06月20日15:00~07月18日15:00
开放赎回时间:
2025年06月20日15:00~07月18日15:00
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0119 1.1079 -0.09%
    06-27 1.0128 1.1088 0.00%
    06-26 1.0128 1.1088 0.07%
    06-25 1.0121 1.1081 -0.05%
    06-24 1.0126 1.1086 -0.11%
    06-23 1.0137 1.1097 0.01%
    06-20 1.0136 1.1096 0.03%
    06-19 1.0133 1.1093 0.04%
    06-18 1.0129 1.1089 0.02%
    06-17 1.0127 1.1087 0.10%
    06-16 1.0117 1.1077 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.18%
    0.29%
    1.23%
    -0.58%
    -0.58%
    2.35%
    9.47%
    --
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    3002 | 3119
    1406 | 3409
    681 | 3340
    3238 | 3265
    3238 | 3265
    2339 | 3018
    214 | 2462
    -- | 2097
    四分位排名

    不佳

    良好

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    --

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