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单位净值 (2025-07-01)

1.09580.04%
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近1年:2.90%

累计净值

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成立来:10.14%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.18亿元(2025-03-31)基金经理:刘嵩扬
成 立 日:2022-09-05管 理 人国泰基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0958 1.1538 0.04%
    06-30 1.0954 1.1534 0.01%
    06-27 1.0953 1.1533 0.02%
    06-26 1.0951 1.1531 -0.01%
    06-25 1.0952 1.1532 -0.04%
    06-24 1.0956 1.1536 -0.03%
    06-23 1.0959 1.1539 0.02%
    06-20 1.0957 1.1537 0.03%
    06-19 1.0954 1.1534 0.02%
    06-18 1.0952 1.1532 0.03%
    06-17 1.0949 1.1529 0.04%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.02%
    0.35%
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    1.17%
    1.17%
    2.90%
    7.64%
    --
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    2199 | 3119
    1098 | 3114
    1539 | 3064
    526 | 2988
    526 | 2988
    1546 | 2744
    792 | 2199
    -- | 1854
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

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    优秀

    一般

    良好

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