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单位净值 (2025-07-01)

1.03940.04%
近1月:0.29%
近1年:2.64%

累计净值

1.0721
近3月:0.78%
近3年:--

近6月:-0.12%
成立来:7.31%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.08亿元(2025-03-31)基金经理:张建
成 立 日:2022-11-09管 理 人长盛基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0394 1.0721 0.04%
    06-30 1.0390 1.0717 -0.01%
    06-27 1.0391 1.0718 0.02%
    06-26 1.0389 1.0716 0.03%
    06-25 1.0386 1.0713 -0.04%
    06-24 1.0390 1.0717 -0.05%
    06-23 1.0395 1.0722 0.01%
    06-20 1.0394 1.0721 0.01%
    06-19 1.0393 1.0720 0.01%
    06-18 1.0392 1.0719 0.01%
    06-17 1.0391 1.0718 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.29%
    0.78%
    -0.12%
    -0.12%
    2.64%
    5.54%
    --
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    771 | 3119
    1770 | 3114
    2291 | 3064
    2894 | 2988
    2894 | 2988
    1888 | 2744
    1831 | 2199
    -- | 1854
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    --

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