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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-02 1.0197 1.0197 0.05% 07-01 1.0192 1.0192 0.10% 06-30 1.0182 1.0182 0.01% 06-27 1.0181 1.0181 -0.09% 06-26 1.0190 1.0190 -0.06% 06-25 1.0196 1.0196 0.24% 06-24 1.0172 1.0172 0.20% 06-23 1.0152 1.0152 0.08% 06-20 1.0144 1.0144 0.09% 06-19 1.0135 1.0135 -0.15% 06-18 1.0150 1.0150 0.05%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.01%0.85%0.51%1.14%0.44%1.42%1.54%--同类平均0.23%1.15%1.21%2.41%2.04%5.85%5.23%3.66%沪深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%同类排名1111 | 1341735 | 13391051 | 1335952 | 13171122 | 13171197 | 1285977 | 1206-- | 1077四分位排名
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- 2025年1季度投资风格
报告期 基金换手率 2024-12-31 44.68% 2024-06-30 65.31% 2023-12-31 53.10% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
- 近1年
贝莱德港股通远景视野混
日涨幅0.62%
贝莱德港股通远景视野混
日涨幅0.62%
贝莱德卓越远航混合A
日涨幅0.50%
贝莱德卓越远航混合C
日涨幅0.50%
贝莱德浦悦丰利混合A
日涨幅0.05%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达蓝筹精选混合 | 56人 |
| 睿远成长价值混合A | 57人 |
| 贝莱德中国新视野混合A | 53人 |
| 贝莱德浦悦丰利混合A | 62人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 67人 |
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