- 混合型
- 债券型
- 指数型
数据加载中...
截止日期:2025-03-31
| 贝莱德基金管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 29.44 | 191.42 | 94/170 |
| 基金数量(只) | 12 | 50.99 | 120/170 |
| 基金经理数量 | 9 | 23.57 | 106/170 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德卓越远航混合C 018102 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.2095 | 1.2095 | -0.15% | 11.58% | 22.33% | 0.34 | 毕凯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德卓越远航混合A 018101 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.2100 | 1.2100 | -0.14% | 11.89% | 22.31% | 0.91 | 毕凯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合A 016117 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.0129 | 1.0129 | 0.24% | 13.77% | 13.40% | 1.71 | 邹江渝 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德港股通远景视野混合A 014746 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8372 | 0.8372 | -0.12% | 17.21% | 13.30% | 1.31 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C 016118 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9987 | 0.9987 | 0.24% | 13.49% | 12.85% | 0.32 | 邹江渝 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德港股通远景视野混合C 014747 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8228 | 0.8228 | -0.11% | 16.92% | 12.73% | 0.84 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中国新视野混合A 013426 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.6267 | 0.6267 | 1.11% | 4.92% | 5.01% | 19.04 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德中国新视野混合C 013427 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.6148 | 0.6148 | 1.10% | 4.65% | 4.47% | 2.93 | 单秀丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德行业优选混合A 017400 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8797 | 0.8797 | 1.11% | 5.56% | 4.04% | 0.47 | 神玉飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 贝莱德行业优选混合C 017401 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8698 | 0.8698 | 1.10% | 5.29% | 3.52% | 0.88 | 神玉飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安睿30天持有债券A 020202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0415 | 1.0415 | 0.04% | 1.41% | 2.38% | 0.56 | 王洋 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
| 贝莱德安睿30天持有债券C 020203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0383 | 1.0383 | 0.04% | 1.32% | 2.17% | 1.02 | 王洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德欣悦丰利债券A 016711 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0346 | 1.0346 | 0.07% | 0.66% | 1.89% | 0.41 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德浦悦丰利混合A 016678 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0298 | 1.0298 | 0.10% | 0.60% | 1.63% | 0.19 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德欣悦丰利债券C 016712 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0234 | 1.0234 | 0.06% | 0.46% | 1.34% | 0.09 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德浦悦丰利混合C 016679 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0192 | 1.0192 | 0.10% | 0.39% | 1.23% | 0.50 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-01 | 1.0128 | 1.0231 | 0.04% | 0.50% | - | 8.52 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数C 020690 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-01 | 1.0204 | 1.0307 | 0.03% | 1.36% | - | 0.00 | 李倩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安裕90天持有债券C 022304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0165 | 1.0165 | 0.02% | 1.30% | - | 1.01 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安裕90天持有债券A 022303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0178 | 1.0178 | 0.02% | 1.40% | - | 0.55 | 王洋/WANG YANG 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 贝莱德沪深300指数增强C 022367 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0546 | 1.0546 | 0.29% | 2.00% | - | 1.67 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德沪深300指数增强A 022366 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0571 | 1.0571 | 0.28% | 2.20% | - | 2.52 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德和悦利率债A 021581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0032 | 1.0032 | 0.05% | - | - | 2.99 | 王洋 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 贝莱德和悦利率债C 021582 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0023 | 1.0023 | 0.04% | - | - | 0.00 | 王洋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-01 | 1.0078 | 1.0078 | 0.01% | 0.68% | - | 5.03 | 王洋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证A500指数增强C 022716 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0407 | 1.0407 | 0.27% | - | - | 0.79 | 王晓京 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德中证A500指数增强A 022715 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0426 | 1.0426 | 0.27% | - | - | 1.42 | 王晓京 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 贝莱德富元添益债券A 023266 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0042 | 1.0042 | 0.06% | - | - | 4.18 | 刘鑫/LIU XIN 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 贝莱德富元添益债券C 023267 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0035 | 1.0035 | 0.06% | - | - | 8.53 | 刘鑫/LIU XIN 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 贝莱德安泽60天持有债券A 022634 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | - | - | 2.48 | 刘鑫/LIU XIN 等 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
| 贝莱德安泽60天持有债券C 022635 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | - | - | 5.85 | 刘鑫/LIU XIN 等 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
数据加载中...
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
数据加载中...
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06881 | 中国银河 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 2.44% | 1,916.75 | 13,690.78 | ||
| 2 | 301155 | 海力风电 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 2.03% | 180.22 | 11,370.08 | ||
| 3 | 600160 | 巨化股份 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 1.84% | 417.80 | 10,323.85 | ||
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 1.68% | 518.75 | 9,399.75 | ||
| 5 | 300580 | 贝斯特 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.47% | 265.60 | 8,254.85 | ||
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 股吧 资讯 档案 | 6 | 1.36% | 168.34 | 7,643.18 | ||
| 7 | 688981 | 中芯国际 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.29% | 80.80 | 7,217.86 | ||
| 8 | 01398 | 工商银行 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.27% | 1,390.00 | 7,106.34 | ||
| 9 | 688382 | 益方生物-U | 股吧 资讯 档案 | 6 | 1.23% | 361.89 | 6,908.54 | ||
| 10 | 002371 | 北方华创 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 1.20% | 16.21 | 6,743.36 |
旗下基金资讯
更多- 长春高新拟发行H股；杭州高新实控人拟变更丨公... 07-01
- 上半年权益基金发行明显回暖 创新产品多点开花 06-30
- 这家公司，拿下智元机器人代工订单 06-27
- 贝莱德港股通远景视野混合更换基金经理，毕凯接... 06-26
- 外资公募加速本土化发力!债基、权益指增、特色... 06-22
旗下基金公告
更多- 贝莱德安泽60天持有期债券型证券投资基金招募说... 07-01
- 贝莱德安泽60天持有期债券型证券投资基金招募说... 07-01
- 贝莱德安泽60天持有期债券型证券投资基金(A类份... 07-01
- 贝莱德安泽60天持有期债券型证券投资基金(C类份... 07-01
- 贝莱德安泽60天持有期债券型证券投资基金基金经... 06-28