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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-30 1.1698 1.3358 0.09% 06-27 1.1687 1.3347 -0.02% 06-26 1.1689 1.3349 0.03% 06-25 1.1686 1.3346 0.02% 06-24 1.1684 1.3344 0.11% 06-23 1.1671 1.3331 0.06% 06-20 1.1664 1.3324 -0.15% 06-19 1.1681 1.3341 -0.15% 06-18 1.1698 1.3358 -0.05% 06-17 1.1704 1.3364 -0.05% 06-16 1.1710 1.3370 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.23%0.12%2.18%4.65%4.65%4.17%4.96%--同类平均0.65%1.19%1.57%2.47%2.47%6.02%6.26%4.66%沪深3002.03%2.50%1.25%0.03%0.03%13.71%2.44%-12.24%同类排名862 | 13521293 | 1357262 | 1329166 | 1269166 | 1269641 | 1172615 | 984-- | 789四分位排名
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| 招商中证白酒指数(LO | 189人 |
| 华夏中证动漫游戏ETF | 199人 |
| 鹏华碳中和主题混合C | 194人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 226人 |
| 华泰保兴安悦债券C | 173人 |
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