证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-03-02～2026-03-27/2026-03-02～...
预估开放申购时间：
2026年02月27日15:00~03月27日15:00
预估开放赎回时间：
2026年02月27日15:00~03月27日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2026年02月27日15:00~03月27日15:00
预估开放赎回时间：
2026年02月27日15:00~03月27日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-30 1.0617 1.0794 -0.03% 06-27 1.0620 1.0797 0.02% 06-26 1.0618 1.0795 0.06% 06-25 1.0612 1.0789 -0.07% 06-24 1.0619 1.0796 -0.06% 06-23 1.0625 1.0802 0.00% 06-20 1.0625 1.0802 0.02% 06-19 1.0623 1.0800 0.01% 06-18 1.0622 1.0799 0.00% 06-17 1.0622 1.0799 0.10% 06-16 1.0611 1.0788 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.08%0.19%0.80%0.12%0.12%2.77%5.91%--同类平均-0.04%0.30%1.04%0.80%0.80%3.25%7.90%11.38%沪深3002.03%2.50%1.25%0.03%0.03%13.71%2.44%-12.24%同类排名2264 | 31192710 | 34072333 | 33382980 | 32632980 | 32631745 | 30161884 | 2460-- | 2095四分位排名
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|---|---|
| 工银安盈货币A | 3人 |
| 工银如意货币B | 3人 |
| 工银稳健回报60天持有 | 3人 |
| 工银瑞恒3个月定开债券A | 3人 |
| 工银瑞信黄金ETF | 3人 |
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