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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 1.0440 1.0660 0.03% 06-30 1.0437 1.0657 -0.02% 06-27 1.0439 1.0659 0.02% 06-26 1.0437 1.0657 0.02% 06-25 1.0435 1.0655 -0.03% 06-24 1.0438 1.0658 -0.04% 06-23 1.0442 1.0662 0.00% 06-20 1.0442 1.0662 0.01% 06-19 1.0441 1.0661 0.01% 06-18 1.0440 1.0660 0.01% 06-17 1.0439 1.0659 0.07%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.02%0.28%0.87%0.09%0.09%2.39%5.10%--同类平均0.04%0.34%1.07%0.84%0.84%3.36%7.94%11.40%沪深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%同类排名2194 | 31101883 | 31051997 | 30552778 | 29802778 | 29802158 | 27361935 | 2193-- | 1848四分位排名
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| 泰康安欣纯债债券C | 68人 |
| 红土创新丰源中短债C | 64人 |
| 浙商汇金聚瑞债券C | 65人 |
| 东财瑞利债券C | 66人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 61人 |
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