证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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07-02 | 1.0094 | 1.0094 | -0.02% |
07-01 | 1.0096 | 1.0096 | 0.08% |
06-30 | 1.0088 | 1.0088 | 0.04% |
06-27 | 1.0084 | 1.0084 | -0.04% |
06-26 | 1.0088 | 1.0088 | -0.10% |
06-25 | 1.0098 | 1.0098 | 0.31% |
06-24 | 1.0067 | 1.0067 | 0.25% |
06-23 | 1.0042 | 1.0042 | 0.05% |
06-20 | 1.0037 | 1.0037 | 0.07% |
06-19 | 1.0030 | 1.0030 | -0.24% |
06-18 | 1.0054 | 1.0054 | -0.14% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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阶段涨幅 | -0.04% | 0.27% | 0.35% | -0.20% | -0.44% | 0.07% | -- | -- |
同类平均 | 0.24% | 1.27% | 1.45% | 2.87% | 2.56% | 6.06% | 6.36% | 4.79% |
沪深300 | 0.56% | 3.01% | 2.76% | 5.11% | 0.84% | 14.57% | 1.93% | -11.16% |
同类排名 | 1280 | 1356 | 1244 | 1348 | 1219 | 1325 | 1224 | 1265 | 1226 | 1264 | 1148 | 1168 | -- | 979 | -- | 784 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
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