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单位净值 (2025-06-27)

1.04170.01%
近1月:0.48%
近1年:6.88%

累计净值

1.1548
近3月:1.50%
近3年:--

近6月:2.03%
成立来:16.16%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:16.47亿元(2025-03-31)基金经理:蔡振
成 立 日:2023-03-03管 理 人招商基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-27 1.0417 1.1548 0.01%
    06-26 1.0416 1.1547 -0.12%
    06-25 1.0429 1.1560 0.12%
    06-24 1.0417 1.1548 0.27%
    06-23 1.0389 1.1520 0.02%
    06-20 1.0387 1.1518 0.07%
    06-19 1.0380 1.1511 -0.27%
    06-18 1.0408 1.1539 -0.13%
    06-17 1.0422 1.1553 -0.09%
    06-16 1.0431 1.1562 0.06%
    06-13 1.0425 1.1556 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.29%
    0.48%
    1.50%
    2.03%
    2.07%
    6.88%
    15.54%
    --
    同类平均
    0.63%
    1.16%
    1.14%
    2.11%
    2.33%
    6.08%
    6.35%
    4.72%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    800 | 1372
    952 | 1354
    311 | 1322
    432 | 1269
    440 | 1269
    343 | 1172
    24 | 980
    -- | 789
    四分位排名

    一般

    一般

    优秀

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    良好

    良好

    优秀

    --

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    对比
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    2024-12-3117.73%
    2024-06-3015.56%
    2023-12-3110.62%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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