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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 1.0305 1.0305 -0.03% 06-30 1.0308 1.0308 -0.79% 06-27 1.0390 1.0390 0.17% 06-26 1.0372 1.0372 0.30% 06-25 1.0341 1.0341 1.36% 06-24 1.0202 1.0202 1.88% 06-23 1.0014 1.0014 0.59% 06-20 0.9955 0.9955 0.25% 06-19 0.9930 0.9930 -2.52% 06-18 1.0187 1.0187 -0.61% 06-17 1.0250 1.0250 -0.33%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅1.01%4.96%5.05%17.32%17.32%19.66%4.67%--同类平均2.22%4.81%2.95%8.51%8.51%18.83%-0.36%-11.39%沪深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%同类排名780 | 1029460 | 1024284 | 1010142 | 993142 | 993386 | 954261 | 847-- | 744四分位排名
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报告期 基金换手率 2024-12-31 167.96% 2024-06-30 107.94% 2023-12-31 113.40% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达蓝筹精选混合 | 2630人 |
| 中庚价值领航混合 | 3161人 |
| 中庚小盘价值股票 | 2979人 |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 2087人 |
| 中庚价值品质一年持有期 | 2405人 |
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