基金品种

全球市场
中庚价值品质一年持有期混合(011174
)

单位净值 (2025-07-02)

1.57020.65%
近1月：-0.46%
近1年：10.99%

累计净值

1.5702
近3月：0.49%
近3年：-1.33%

近6月：13.75%
成立来：57.02%
类型：混合型-偏股  |  中高风险规模：23.44亿元（2025-03-31）基金经理：熊正寰
成 立 日：2021-01-19管 理 人：中庚基金基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 1.50% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
富途牛牛
预计购买费用：0.15元(费率1.50%，节省0.00元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    -0.46%
    0.49%
    13.75%
    11.46%
    10.99%
    6.69%
    -1.33%
    同类平均
    2.21%
    4.72%
    2.95%
    8.21%
    8.21%
    17.37%
    -1.88%
    -14.86%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    2487 | 3838
    3554 | 3827
    2198 | 3796
    910 | 3726
    907 | 3726
    2185 | 3545
    712 | 3069
    448 | 2475
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    一般

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-31171.87%
    2024-06-30110.15%
    2023-12-3186.18%
    2023-06-30108.92%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
23 0 持仓最大的两个一个涨4%，一个涨6%，净值最后0. 天天看电视呗 07-02 14:36
50 1 太差劲，换了个鸟人! 基民697m0517X1 07-01 22:15
65 1 $中庚价值品质一年持有期混合$一代不如一代 放手去爱6 07-01 16:22
50 1 搞什么到期了不让赎回 基民3ap7795111 07-01 14:47
26 0 限购了吗？ 基民涵涵 07-01 10:48
33 0 什么时候可以赎回？ 基民CJPd5Z 06-30 22:41
41 0 换了基金经理，是一个不如一个啊! 股友MFMW8t 06-30 21:26
35 0 今天能绿了，也真是人才 狮子座A 06-30 20:56
48 0 $中庚价值品质一年持有期混合$gp 基民9667h56O02 06-30 20:26
37 0 sb.又调什么仓？连跌3天 基民19qK703827 06-30 19:49
30 0 地产股早着呢？ 八方民丰得展翔 06-30 13:58
82 1 好像又找个拿咱们基民练手的 狮子座A 06-25 23:29
65 0 这好像有点过份了怎么越换经理越完蛋呢哎 狮子座A 06-25 20:06
60 0 $中庚价值品质一年持有期混合$0.56？？？？？？ 基民1858G0I021 06-25 19:56
57 0 $中庚价值品质一年持有期混合$偷吃难看，咋可能才这 基民9667h56O02 06-24 19:41
49 0 今天才涨1.14%？是开玩笑的吗，持有这么多红的 天天看电视呗 06-24 19:37
49 0 $中庚价值品质一年持有期混合$今天又跌好多？ 基民9667h56O02 06-23 12:11
86 1 $中庚价值品质一年持有期混合$咋个天天都跌，1⃣跌 基民9667h56O02 06-19 19:57
68 0 最近真拉跨 有毅力的常薇16 06-16 23:05
120 0 公告中庚基金管理有限公司关于旗下证券投资基金关联交易公 基金资讯 06-14 08:05
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗？      将富途牛牛网添加到收藏夹吗？

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：
CopyRight  上海富途牛牛销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026