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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-27 0.9144 0.9144 0.89% 06-26 0.9063 0.9063 0.11% 06-25 0.9053 0.9053 2.50% 06-24 0.8832 0.8832 0.22% 06-23 0.8813 0.8813 1.07% 06-20 0.8720 0.8720 -1.30% 06-19 0.8835 0.8835 -1.55% 06-18 0.8974 0.8974 0.57% 06-17 0.8923 0.8923 -0.22% 06-16 0.8943 0.8943 -0.17% 06-13 0.8958 0.8958 1.62%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅4.86%5.69%5.65%-0.09%1.65%18.14%-4.56%--同类平均3.11%3.72%0.46%2.39%4.38%23.25%5.66%-5.04%沪深3001.95%2.15%-0.27%-1.49%-0.33%13.54%1.98%-11.76%跟踪标的4.99%5.80%4.22%-1.88%-0.02%18.07%-7.01%-24.20%同类排名695 | 4031872 | 3940361 | 36901840 | 34101815 | 34261584 | 28871683 | 2217-- | 1780四分位排名
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一般
一般
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报告期 基金换手率 2024-12-31 110.75% 2024-06-30 69.88% 2023-12-31 38.63% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
- 近1年
- 中欧北证50成份指数发
近1年 121.13%
中欧北证50成份指数发近1年 120.58%
博时北证50成份指数发近1年 117.39%
广发北证50成份指数A近1年 116.83%
博时北证50成份指数发近1年 116.51%
广发北证50成份指数C近1年 116.18%
中航华证商飞高端制造产近1年 18.14%
中航机遇领航混合发起A
日涨幅4.04%
中航机遇领航混合发起C
日涨幅4.04%
中航华证商飞高端制造产
日涨幅0.90%
中航华证商飞高端制造产
日涨幅0.89%
中航量化阿尔法六个月持
日涨幅0.43%
中航量化阿尔法六个月持
日涨幅0.43%
中航远见领航混合发起A
日涨幅0.34%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 华夏国证半导体芯片ET | 1637人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 1768人 |
| 华宝中证金融科技主题E | 1659人 |
| 鹏华碳中和主题混合C | 1636人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 1957人 |
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