证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：封闭期 (单日累计购买上限0元)
预估开放申购/赎回时间：08-25～08-27/08-25～08-27
预估开放申购时间：
2025年08月22日15:00~08月27日15:00
预估开放赎回时间：
2025年08月22日15:00~08月27日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2025年08月22日15:00~08月27日15:00
预估开放赎回时间：
2025年08月22日15:00~08月27日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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预计购买费用：79999999999.99元(费率0.08%，节省71999999999.99元。)
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 1.0607 1.0615 0.02% 06-30 1.0605 1.0613 -0.03% 06-27 1.0608 1.0616 0.03% 06-26 1.0605 1.0613 0.04% 06-25 1.0601 1.0609 -0.02% 06-24 1.0603 1.0611 -0.03% 06-23 1.0606 1.0614 -0.01% 06-20 1.0607 1.0615 0.01% 06-19 1.0606 1.0614 0.01% 06-18 1.0605 1.0613 0.01% 06-17 1.0604 1.0612 0.06%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.04%0.20%0.72%0.17%0.17%2.78%5.77%--同类平均0.04%0.34%1.07%0.84%0.84%3.36%7.94%11.40%沪深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%同类排名766 | 31102597 | 31052421 | 30552710 | 29802710 | 29801710 | 27361760 | 2193-- | 1848四分位排名
优秀
不佳
不佳
不佳
不佳
一般
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--
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- 5年
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国新国证融泽6个月定开
日涨幅0.60%
国新国证融泽6个月定开
日涨幅0.60%
国新国证鑫和利率债A
日涨幅0.08%
国新国证优选配置6个月
日涨幅0.07%
国新国证鑫和利率债C
日涨幅0.07%
国新国证优选配置6个月
日涨幅0.06%
国新国证雄安建设发展三
日涨幅0.04%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 国新国证新锐A | 15人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 16人 |
| 国新国证鑫颐中短债A | 20人 |
| 国新国证鑫裕央企债六个 | 23人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 14人 |
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