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单位净值 (2025-06-30)

1.1422-0.01%
近1月:0.24%
近1年:2.62%

累计净值

1.1636
近3月:0.93%
近3年:--

近6月:0.73%
成立来:7.21%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.31亿元(2025-03-31)基金经理:纪文静
成 立 日:2023-03-23管 理 人东方红资产管理基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.1422 1.1636 -0.01%
    06-27 1.1423 1.1637 0.02%
    06-26 1.1421 1.1635 0.02%
    06-25 1.1419 1.1633 -0.03%
    06-24 1.1422 1.1636 -0.04%
    06-23 1.1426 1.1640 0.01%
    06-20 1.1425 1.1639 0.02%
    06-19 1.1423 1.1637 0.02%
    06-18 1.1421 1.1635 0.00%
    06-17 1.1421 1.1635 0.04%
    06-16 1.1417 1.1631 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    0.24%
    0.93%
    0.73%
    0.73%
    2.62%
    6.13%
    --
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    1470 | 3119
    2104 | 3409
    1778 | 3340
    1713 | 3265
    1713 | 3265
    1958 | 3018
    1773 | 2462
    -- | 2097
    四分位排名

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    一般

    一般

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    一般

    一般

    一般

    --

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