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单位净值 (2025-06-30)

1.0626-0.05%
近1月：0.41%
近1年：4.75%

累计净值

1.0846
近3月：1.45%
近3年：--

近6月：0.57%
成立来：8.57%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：36.18亿元（2025-03-31）基金经理：晏建军等
成 立 日：2023-06-20管 理 人：汇添富基金基金评级：
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0626 1.0846 -0.05%
    06-27 1.0631 1.0851 0.01%
    06-26 1.0630 1.0850 0.07%
    06-25 1.0623 1.0843 -0.08%
    06-24 1.0632 1.0852 -0.09%
    06-23 1.0642 1.0862 0.00%
    06-20 1.0642 1.0862 0.04%
    06-19 1.0638 1.0858 0.05%
    06-18 1.0633 1.0853 0.04%
    06-17 1.0629 1.0849 0.11%
    06-16 1.0617 1.0837 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.15%
    0.41%
    1.45%
    0.57%
    0.57%
    4.75%
    8.51%
    --
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    2957 | 3118
    387 | 3406
    336 | 3337
    2120 | 3262
    2120 | 3262
    167 | 3015
    460 | 2459
    -- | 2094
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    --
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