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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 1.0567 1.0567 0.16% 06-30 1.0550 1.0550 0.08% 06-27 1.0542 1.0542 0.11% 06-26 1.0530 1.0530 -0.02% 06-25 1.0532 1.0532 0.13% 06-24 1.0518 1.0518 0.12% 06-23 1.0505 1.0505 0.06% 06-20 1.0499 1.0499 0.01% 06-19 1.0498 1.0498 -0.19% 06-18 1.0518 1.0518 0.01% 06-17 1.0517 1.0517 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.47%0.95%1.01%0.69%0.69%2.64%----同类平均0.65%1.19%1.57%2.47%2.47%6.02%6.26%4.66%沪深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%同类排名466 | 1334631 | 1328839 | 13041017 | 12441017 | 1244925 | 1148-- | 960-- | 767四分位排名
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| 嘉实新兴产业股票 | 299人 |
| 前海开源中国稀缺资产混 | 288人 |
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| 交银优势行业混合 | 303人 |
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