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单位净值 (2025-07-01)

1.03190.04%
近1月:0.40%
近1年:4.43%

累计净值

1.0809
近3月:1.23%
近3年:--

近6月:0.63%
成立来:8.23%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:92.15亿元(2025-03-31)基金经理:伍方方
成 立 日:2023-09-08管 理 人兴业基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0319 1.0809 0.04%
    06-30 1.0315 1.0805 -0.02%
    06-27 1.0317 1.0807 0.01%
    06-26 1.0316 1.0806 0.05%
    06-25 1.0311 1.0801 -0.07%
    06-24 1.0318 1.0808 -0.06%
    06-23 1.0324 1.0814 0.01%
    06-20 1.0323 1.0813 0.02%
    06-19 1.0321 1.0811 0.03%
    06-18 1.0318 1.0808 0.03%
    06-17 1.0315 1.0805 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.40%
    1.23%
    0.63%
    0.63%
    4.43%
    --
    --
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    2574 | 3107
    694 | 3104
    700 | 3052
    1853 | 2977
    1853 | 2977
    287 | 2733
    -- | 2190
    -- | 1846
    四分位排名

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    优秀

    优秀

    一般

    一般

    优秀

    --

    --

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818 0 公告兴业嘉远债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入 基金资讯 11-14 07:15
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