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单位净值 (2025-07-01)

1.01680.05%
近1月:0.35%
近1年:2.92%

累计净值

1.0543
近3月:0.93%
近3年:--

近6月:-0.01%
成立来:5.50%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:34.64亿元(2025-03-31)基金经理:赵琳婧
成 立 日:2023-12-07管 理 人信达澳亚基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0168 1.0543 0.05%
    06-30 1.0163 1.0538 -0.02%
    06-27 1.0165 1.0540 0.01%
    06-26 1.0164 1.0539 0.05%
    06-25 1.0159 1.0534 -0.08%
    06-24 1.0167 1.0542 -0.08%
    06-23 1.0175 1.0550 0.00%
    06-20 1.0175 1.0550 0.03%
    06-19 1.0172 1.0547 0.02%
    06-18 1.0170 1.0545 0.02%
    06-17 1.0168 1.0543 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.35%
    0.93%
    -0.01%
    -0.01%
    2.92%
    --
    --
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    2576 | 3110
    1093 | 3105
    1746 | 3055
    2844 | 2980
    2844 | 2980
    1510 | 2736
    -- | 2193
    -- | 1848
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --

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