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单位净值 (2025-07-01)

1.00530.06%
近1月：0.38%
近1年：2.63%

累计净值

1.0475
近3月：1.05%
近3年：--

近6月：-0.40%
成立来：4.76%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：2.03亿元（2025-03-31）基金经理：李博良等
成 立 日：2023-11-15管 理 人：华泰证券(上海)资产管理基金评级：
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0053 1.0475 0.06%
    06-30 1.0047 1.0469 -0.06%
    06-27 1.0053 1.0475 0.02%
    06-26 1.0051 1.0473 0.06%
    06-25 1.0045 1.0467 -0.05%
    06-24 1.0050 1.0472 -0.05%
    06-23 1.0174 1.0477 0.00%
    06-20 1.0174 1.0477 0.03%
    06-19 1.0171 1.0474 0.00%
    06-18 1.0171 1.0474 0.01%
    06-17 1.0170 1.0473 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.38%
    1.05%
    -0.40%
    -0.40%
    2.63%
    --
    --
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    1469 | 3107
    812 | 3104
    1237 | 3052
    2941 | 2977
    2941 | 2977
    1896 | 2733
    -- | 2190
    -- | 1846
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
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华泰证券(上海)资产管理

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