国泰双利债券C(020020)基金净值_估值_行情走势

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国泰双利债券C(020020

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单位净值 (2025-07-01): 1.68810.35%; 近1月：0.96%; 近1年：11.43%

累计净值: 2.0771; 近3月：2.37%; 近3年：14.99%

: 近6月：7.80%; 成立来：132.86%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：16.84亿元（2025-03-31）	基金经理：陈志华
成立日：2009-03-11	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
山东黄金	6.19%	4.32%	股吧
山金国际	4.83%	3.17%	股吧
中金黄金	2.02%	1.71%	股吧
紫金矿业	1.63%	2.05%	股吧
赤峰黄金	1.61%	1.73%	股吧
华秦科技	0.46%	-1.06%	股吧
奕瑞科技	0.35%	1.02%	股吧
金诚信	0.29%	2.26%	股吧
传音控股	0.29%	-2.38%	股吧
锦浪科技	0.27%	-0.66%	股吧

前十持仓占比合计：17.94%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债21 6.77% --
24国债15 5.40% --
20国开 5.25% --
24农发 4.18% --
24农发 4.16% --
前五持仓占比合计：25.76%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债21	6.77%	--
24国债15	5.40%	--
20国开	5.25%	--
24农发	4.18%	--
24农发	4.16%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-01	1.6881	2.0771	0.35%
06-30	1.6822	2.0712	0.11%
06-27	1.6803	2.0693	-0.11%
06-26	1.6822	2.0712	0.11%
06-25	1.6804	2.0694	0.17%
06-24	1.6776	2.0666	-0.33%
06-23	1.6831	2.0721	0.08%
06-20	1.6817	2.0707	-0.33%
06-19	1.6873	2.0763	-0.28%
06-18	1.6920	2.0810	0.07%
06-17	1.6908	2.0798	-0.08%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.63%	0.96%	2.37%	7.80%	7.80%	11.43%	14.14%	14.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.58%	1.34%	1.61%	2.63%	2.63%	6.01%	6.43%	4.86%
沪深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	353 \| 1351	636 \| 1345	232 \| 1321	70 \| 1261	70 \| 1261	118 \| 1164	41 \| 976	26 \| 781
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.95%	5.36%	0.00%	3.78%	-0.72%	3.33%	-2.45%	1.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	305 \| 1381	38 \| 1314	1120 \| 1292	116 \| 1251	1091 \| 1208	42 \| 1173	954 \| 1121	11 \| 1075
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.46%	0.07%	-1.34%	7.45%	5.35%	6.20%	1.80%	2.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	301 \| 1292	506 \| 1121	192 \| 955	251 \| 782	383 \| 632	346 \| 548	175 \| 500	182 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	一般	一般	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 102.34%
2024-06-30 105.11%
2023-12-31 93.78%
2023-06-30 79.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：基金经理有9年证券从业经验，从12年开始管理该基金，业绩中等。

报告期	基金换手率
2024-12-31	102.34%
2024-06-30	105.11%
2023-12-31	93.78%
2023-06-30	79.97%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-21~至今	陈志华	4年又43天	19.53%
2021-03-19~2021-05-20	王维陈志华	62天	2.25%
2020-12-25~2021-03-18	王琳王维陈志华	83天	0.07%
2020-05-12~2020-12-24	王琳王维	226天	2.86%
2020-03-13~2020-05-11	王琳	59天	0.55%

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222	0	2025.7.1早盘盘中行情：利率债多云，信用债晴	小小加债基	07-01 10:49
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62	1	梭哈了，刚好发工资，就买你了	和蔼可亲的王琦	06-12 15:26
787	3	2025.5.22午盘行情：利率债晴，信用债晴	小小加债基	06-10 21:15
53	0	还得靠你今天，这是我没想到的事情	开心就笑笑	06-10 20:31
44	0	毕竟配置带上了黄金，整体来看不会特别差估计	温暖齐悦	06-10 12:23
47	0	长期还是值得看好的，混债值得入手，毕竟涨起来的时候	Letting	06-09 20:40
64	0	看你今天发挥如何，要是调整的话我就加仓走起来了	赚赚518	06-09 16:41
60	0	公告国泰基金管理有限公司关于国泰双利债券证券投资基金修	基金资讯	06-09 09:07
48	0	公告国泰双利债券证券投资基金更新招募说明书(2025年	基金资讯	06-09 09:07
64	0	公告国泰双利债券证券投资基金托管协议	基金资讯	06-09 09:07
62	0	公告国泰双利债券证券投资基金基金合同	基金资讯	06-09 09:07
154	0	公告关于国泰双利债券证券投资基金开通同一基金不同类别份	基金资讯	06-09 07:23
53	0	继续涨就完事，特别是带黄金的混债，还是很给力的	开心就笑笑	06-06 20:45
59	1	我看好混债未来发展趋势，肯定还有机会的	基民2171G13t92	06-06 15:52
69	2	上车试试水，说不定还能继续涨	白花花的银子	06-06 15:52
59	1	上车试试水，说不定还能涨	符溪镇的花屏	06-06 15:46
49	0	加仓试试，冲了	基民2171G13t92	06-03 20:46

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近3月收益	-- 元
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2022-12-16	每份派现金0.1370元
2014-12-11	每份派现金0.0800元
2012-06-25	每份派现金0.0400元
2011-12-12	每份派现金0.0820元
2010-12-22	每份派现金0.0400元
2009-06-26	每份派现金0.0100元

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