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单位净值 (2025-07-01)

1.05160.06%
近1月:0.29%
近1年:3.42%

累计净值

1.4075
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近3年:--

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成立来:41.51%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.51亿元(2025-03-31)基金经理:杨杰
成 立 日:2023-11-28管 理 人金信基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0516 1.4075 0.06%
    06-30 1.0510 1.4069 -0.02%
    06-27 1.0512 1.4071 0.02%
    06-26 1.0510 1.4069 0.01%
    06-25 1.0509 1.4068 -0.04%
    06-24 1.0513 1.4072 -0.05%
    06-23 1.0518 1.4077 0.01%
    06-20 1.0517 1.4076 0.02%
    06-19 1.0515 1.4074 0.03%
    06-18 1.0512 1.4071 0.02%
    06-17 1.0510 1.4069 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.29%
    1.01%
    0.88%
    0.88%
    3.42%
    --
    --
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    1475 | 3119
    1770 | 3114
    1402 | 3064
    1222 | 2988
    1222 | 2988
    904 | 2744
    -- | 2199
    -- | 1854
    四分位排名

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