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单位净值 (2025-07-02)

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累计净值

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成立来:3.90%
类型:债券型-长债规模:28.67亿元(2025-03-31)基金经理:张丽娟
成 立 日:2024-05-15管 理 人鹏华基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0349 1.0389 0.10%
    07-01 1.0339 1.0379 0.07%
    06-30 1.0332 1.0372 -0.05%
    06-27 1.0337 1.0377 0.04%
    06-26 1.0333 1.0373 0.03%
    06-25 1.0330 1.0370 -0.07%
    06-24 1.0337 1.0377 -0.04%
    06-23 1.0341 1.0381 -0.01%
    06-20 1.0342 1.0382 0.04%
    06-19 1.0338 1.0378 0.02%
    06-18 1.0336 1.0376 0.04%
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    0.55%
    3.53%
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    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    517 | 3110
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    1462 | 3051
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    -- | 2190
    -- | 1846
    四分位排名

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