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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A(020621
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净值估算(25-06-30 16:00)

--
近1月：4.48%
近1年：24.93%

单位净值 (2025-06-30)

1.3882-0.94%
近3月：6.03%
近3年：--

累计净值

1.3882
近6月：14.10%
成立来：38.82%
类型：指数型-海外股票  |  中高风险规模：0.21亿元（2025-03-31）基金经理：华龙
成 立 日：2024-03-05管 理 人：华夏基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证香港内地国有企业港元指数 | 年化跟踪误差：3.05%

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民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：--
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.25%
    4.48%
    6.03%
    14.10%
    14.10%
    24.93%
    --
    --
    同类平均
    1.87%
    3.92%
    7.03%
    11.94%
    11.94%
    22.97%
    28.84%
    41.02%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    跟踪标的
    0.26%
    4.36%
    6.17%
    14.28%
    14.28%
    20.08%
    35.66%
    30.98%
    同类排名
    135 | 142
    47 | 142
    50 | 141
    109 | 133
    109 | 133
    98 | 119
    -- | 86
    -- | 62
    四分位排名

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华夏基金

管理规模：18083.72亿旗下基金：852只
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