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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 1.0538 1.0538 0.08% 06-30 1.0530 1.0530 -0.02% 06-27 1.0532 1.0532 0.04% 06-26 1.0528 1.0528 -0.03% 06-25 1.0531 1.0531 -0.01% 06-24 1.0532 1.0532 -0.04% 06-23 1.0536 1.0536 0.04% 06-20 1.0532 1.0532 0.05% 06-19 1.0527 1.0527 0.09% 06-18 1.0518 1.0518 0.07% 06-17 1.0511 1.0511 0.06%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.06%0.51%2.22%2.51%2.51%4.42%----同类平均0.04%0.34%1.07%0.84%0.84%3.36%7.94%11.40%沪深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%同类排名208 | 3118275 | 311360 | 306331 | 298731 | 2987292 | 2743-- | 2198-- | 1854四分位排名
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