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单位净值 (2025-06-30)

1.2972-0.02%
近1月：0.20%
近1年：2.16%

累计净值

1.4192
近3月：0.90%
近3年：--

近6月：1.18%
成立来：3.02%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：4.12亿元（2025-03-31）基金经理：王超等
成 立 日：2024-03-25管 理 人：融通基金基金评级：
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.2972 1.4192 -0.02%
    06-27 1.2974 1.4194 0.03%
    06-26 1.2970 1.4190 0.01%
    06-25 1.2969 1.4189 -0.03%
    06-24 1.4193 1.4193 -0.05%
    06-23 1.4200 1.4200 0.01%
    06-20 1.4198 1.4198 0.01%
    06-19 1.4196 1.4196 0.01%
    06-18 1.4194 1.4194 0.01%
    06-17 1.4192 1.4192 0.03%
    06-16 1.4188 1.4188 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    0.20%
    0.90%
    1.18%
    1.18%
    2.16%
    --
    --
    同类平均
    0.21%
    0.62%
    1.21%
    1.55%
    1.55%
    4.10%
    7.25%
    9.24%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    634 | 770
    714 | 834
    546 | 816
    367 | 786
    367 | 786
    628 | 739
    -- | 640
    -- | 587
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    不佳

    --

    --
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