净值估算(25-07-02 13:08)
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- 近1月：4.29%
- 近1年：--
单位净值 (2025-07-01)
- 1.6511-0.88%
- 近3月：-0.49%
- 近3年：--
- 1.6511
- 近6月：5.94%
- 成立来：65.11%
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 1.6511 1.6511 -0.88% 06-30 1.6657 1.6657 1.87% 06-27 1.6351 1.6351 0.03% 06-26 1.6346 1.6346 -0.92% 06-25 1.6498 1.6498 1.88% 06-24 1.6193 1.6193 1.94% 06-23 1.5885 1.5885 0.51% 06-20 1.5805 1.5805 -0.55% 06-19 1.5892 1.5892 0.15% 06-18 1.5868 1.5868 0.97% 06-17 1.5716 1.5716 -0.76%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅1.96%4.29%-0.49%5.94%5.94%------同类平均1.88%4.37%2.39%5.29%5.29%23.45%6.03%-4.57%沪深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%跟踪标的2.10%4.46%-0.79%5.24%5.24%66.68%24.65%34.49%同类排名1728 | 39681720 | 39362901 | 37061134 | 34261134 | 3426-- | 2888-- | 2218-- | 1792四分位排名
良好
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近1年 122.71%
中欧北证50成份指数发近1年 122.13%
博时北证50成份指数发近1年 118.98%
广发北证50成份指数A近1年 118.43%
博时北证50成份指数发近1年 118.10%
广发北证50成份指数C近1年 117.76%
华宝上证科创板芯片指数近1年 --
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| 华宝中证金融科技主题E | 5407人 |
| 嘉实上证科创板芯片ET | 4971人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 6577人 |
| 中欧中证机器人指数发起C | 5216人 |
| 汇添富上证科创板芯片E | 5528人 |
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