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合煦智远嘉悦利率债C(021238
)

单位净值 (2025-07-02)

1.24510.00%
近1月：0.06%
近1年：--

累计净值

2.3637
近3月：0.16%
近3年：--

近6月：0.34%
成立来：136.84%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.10亿元（2025-03-31）基金经理：韩会永等
成 立 日：2024-07-11管 理 人：合煦智远基金基金评级：
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.2451 2.3637 0.00%
    07-01 1.2451 2.3637 0.00%
    06-30 1.2451 2.3637 0.01%
    06-27 1.2450 2.3636 0.00%
    06-26 1.2450 2.3636 0.00%
    06-25 1.2450 2.3636 0.01%
    06-24 1.2449 2.3635 0.00%
    06-23 1.2449 2.3635 0.00%
    06-20 1.2449 2.3635 0.01%
    06-19 1.2448 2.3634 0.00%
    06-18 1.2448 2.3634 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.06%
    0.16%
    0.34%
    0.35%
    --
    --
    --
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    2854 | 2901
    2853 | 2891
    2822 | 2846
    2198 | 2785
    2442 | 2784
    -- | 2561
    -- | 2047
    -- | 1729
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

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    --
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