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单位净值 (2025-07-01)

1.01660.06%
近1月:0.32%
近1年:3.03%

累计净值

1.0316
近3月:0.87%
近3年:--

近6月:0.09%
成立来:3.17%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:31.12亿元(2025-03-31)基金经理:罗汇
成 立 日:2024-06-05管 理 人国联基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0166 1.0316 0.06%
    06-30 1.0160 1.0310 -0.03%
    06-27 1.0163 1.0313 0.02%
    06-26 1.0161 1.0311 0.04%
    06-25 1.0157 1.0307 -0.08%
    06-24 1.0165 1.0315 -0.06%
    06-23 1.0171 1.0321 0.01%
    06-20 1.0170 1.0320 0.02%
    06-19 1.0168 1.0318 0.03%
    06-18 1.0165 1.0315 0.01%
    06-17 1.0164 1.0314 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.32%
    0.87%
    0.09%
    0.09%
    3.03%
    --
    --
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    2581 | 3119
    1443 | 3114
    2002 | 3064
    2785 | 2988
    2785 | 2988
    1368 | 2744
    -- | 2199
    -- | 1854
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    不佳

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    良好

    --

    --

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