净值估算(25-06-30 15:00)
单位净值 (2025-06-27)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-27 | 1.0136 | 1.0395 | 0.02% |
06-26 | 1.0134 | 1.0393 | 0.03% |
06-25 | 1.0131 | 1.0390 | -0.02% |
06-24 | 1.0133 | 1.0392 | -0.04% |
06-23 | 1.0137 | 1.0396 | 0.01% |
06-20 | 1.0136 | 1.0395 | 0.02% |
06-19 | 1.0134 | 1.0393 | 0.03% |
06-18 | 1.0131 | 1.0390 | 0.03% |
06-17 | 1.0128 | 1.0387 | 0.10% |
06-16 | 1.0118 | 1.0377 | 0.02% |
06-13 | 1.0116 | 1.0375 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.00% | 0.37% | 1.25% | 0.47% | 0.40% | -- | -- | -- |
同类平均 | -0.01% | 0.28% | 0.95% | 0.61% | 0.58% | 3.21% | 7.14% | 10.24% |
沪深300 | 2.03% | 2.50% | 1.25% | 0.03% | 0.03% | 13.71% | 2.44% | -12.24% |
跟踪标的 | 0.01% | 0.10% | 0.19% | -1.82% | -1.81% | -0.03% | 1.01% | 1.13% |
同类排名 | 258 | 609 | 90 | 601 | 93 | 581 | 274 | 561 | 313 | 560 | -- | 490 | -- | 340 | -- | 279 |
四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | -- | -- | -- |
近1年 17.97%
近1年 17.85%
近1年 13.20%
近1年 13.09%
近1年 11.26%
近1年 --
日涨幅6.46%
日涨幅6.45%
日涨幅2.43%
日涨幅2.42%
日涨幅2.02%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
南方中债7-10年国开 | 93人 |
广发中债7-10年国开 | 71人 |
上银中债5-10年国开 | 72人 |
博时中债7-10政金债 | 69人 |
华泰保兴安悦债券C | 74人 |
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