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单位净值 (2025-06-30)

1.66250.01%
近1月:0.25%
近1年:--

累计净值

1.6725
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成立来:2.39%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.81亿元(2025-03-31)基金经理:黎颖芳
成 立 日:2024-07-30管 理 人建信基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.6625 1.6725 0.01%
    06-27 1.6624 1.6724 0.02%
    06-26 1.6620 1.6720 -0.01%
    06-25 1.6621 1.6721 -0.04%
    06-24 1.6628 1.6728 -0.03%
    06-23 1.6633 1.6733 0.02%
    06-20 1.6630 1.6730 0.02%
    06-19 1.6626 1.6726 0.02%
    06-18 1.6622 1.6722 0.02%
    06-17 1.6619 1.6719 0.04%
    06-16 1.6613 1.6713 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
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    -0.05%
    0.25%
    0.78%
    0.76%
    0.76%
    --
    --
    --
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    1694 | 3119
    1949 | 3407
    2399 | 3338
    1621 | 3263
    1621 | 3263
    -- | 3016
    -- | 2460
    -- | 2095
    四分位排名

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