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须知净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。|净值估算平均偏差：0.03%下载手机版，净值估算随身看净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-02 1.0503 1.0503 -0.35% 07-01 1.0540 1.0540 -0.01% 06-30 1.0541 1.0541 0.56% 06-27 1.0482 1.0482 0.11% 06-26 1.0470 1.0470 -0.59% 06-25 1.0532 1.0532 1.77% 06-24 1.0349 1.0349 1.37% 06-23 1.0209 1.0209 -0.02% 06-20 1.0211 1.0211 -0.12% 06-19 1.0223 1.0223 -1.00% 06-18 1.0326 1.0326 0.34%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.28%2.80%------------同类平均0.12%4.01%2.04%7.93%4.93%23.76%5.66%-4.89%沪深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%跟踪标的-0.36%2.35%-1.85%0.00%-2.94%13.33%-8.27%-24.99%同类排名2679 | 39472608 | 3913-- | 3689-- | 3402-- | 3401-- | 2872-- | 2196-- | 1774四分位排名
一般
一般
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- 中欧北证50成份指数发
近1年 120.98%
中欧北证50成份指数发近1年 120.41%
博时北证50成份指数发近1年 117.30%
广发北证50成份指数A近1年 116.75%
博时北证50成份指数发近1年 116.44%
广发北证50成份指数C近1年 116.11%
华宝深证100指数发起A近1年 --
华宝标普港股通低波红利
日涨幅1.74%
华宝标普港股通低波红利
日涨幅1.64%
华宝标普港股通低波红利
日涨幅1.64%
华宝沪港深价值指数C
日涨幅1.34%
华宝沪港深价值指数A
日涨幅1.34%
华宝中证全指农牧渔指数
日涨幅0.96%
华宝中证全指农牧渔指数
日涨幅0.95%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达蓝筹精选混合 | 28人 |
| 中银纯债债券D | 29人 |
| 招商安和债券A | 24人 |
| 广发中证A500ETF | 26人 |
| 广发双债添利债券A | 27人 |
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