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单位净值 (2025-07-01)

0.9980-0.10%
近1月:1.42%
近1年:13.12%

累计净值

2.2580
近3月:-1.48%
近3年:-24.39%

近6月:-2.34%
成立来:152.95%
类型:混合型-灵活  |  中高风险规模:21.07亿元(2025-03-31)基金经理:董福焱
成 立 日:2006-12-12管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 0.9980 2.2580 -0.10%
    06-30 0.9990 2.2590 0.50%
    06-27 0.9940 2.2540 0.30%
    06-26 0.9910 2.2510 -0.40%
    06-25 0.9950 2.2550 1.02%
    06-24 0.9850 2.2450 1.13%
    06-23 0.9740 2.2340 0.00%
    06-20 0.9740 2.2340 -0.10%
    06-19 0.9750 2.2350 -1.02%
    06-18 0.9850 2.2450 -0.20%
    06-17 0.9870 2.2470 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.32%
    1.42%
    -1.48%
    -2.34%
    -2.34%
    13.12%
    -0.99%
    -24.39%
    同类平均
    2.05%
    3.96%
    2.55%
    5.55%
    5.55%
    13.51%
    -0.59%
    -9.09%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    1335 | 2337
    1618 | 2333
    1982 | 2321
    2069 | 2301
    2069 | 2301
    900 | 2257
    1109 | 2150
    1569 | 2035
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    • 选择时间
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-31331.51%
    2024-06-30312.65%
    2023-12-31333.33%
    2023-06-30303.17%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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